富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2024-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6429元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率46.04% (10 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）人民币C |
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富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-10 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-09 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-08 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-01 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-31 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-30 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-26 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-25 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-03-23 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-20 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-03-19 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-18 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-17 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-16 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-12 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-11 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-10 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-09 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-03-06 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-05 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-03-04 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-03 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-02 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-02-27 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-02-26 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-02-25 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-02-24 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-12 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-02-11 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-02-10 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-02-09 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-06 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-02-05 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-02-04 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-02-03 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-02-02 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-01-30 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-01-29 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-01-28 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-01-27 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-01-26 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-01-23 | 1.7363元 | 1.7363元 |