富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj ) 申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4628元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.42% (36 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-09-09 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-09-08 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-09-07 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-09-04 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-09-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-09-02 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-09-01 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-08-31 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-28 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-08-27 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-26 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-25 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-08-24 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-21 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-08-19 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-08-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-17 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-08-14 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-13 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-08-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-11 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-08-10 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-08-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-08-06 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-08-05 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-04 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-08-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-30 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-07-29 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-28 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-24 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-22 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-21 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-20 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-07-17 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-16 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-14 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-13 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-10 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-07-09 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-08 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-07 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-06 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-07-03 | 1.5273元 | 1.5273元 |