国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
(022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模531.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2777 / 6024)
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C.(022152) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.19元531.87万448.38万元--
2025-12-311.18元752.72万635.26万元--
2025-09-301.18元314.20万266.30万元--
2025-06-301.13元339.41万299.54万元--
2025-03-311.04元118.95万114.56万元--

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