国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2090元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (1008 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.14万元 | 0.30% | 1.71万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.14万元 | 0.30% | 1.71万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.48万元 | 0.30% | 2.16万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.48万元 | 0.30% | 2.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.34万元 | 0.30% | 7,816.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.34万元 | 0.30% | 7,816.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |