国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2093元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (955 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,558.18万 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 2,558.18万 | 89.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.12万 | 7.88% |
| 4 | 其他资产 | 40.96万 | 1.44% |
加载中......