国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (1773 / 5862) |
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