国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2360元 (2026-03-18) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (1151 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.015 元 | 266.30万 | 3.99万元 | 1.24% | 1.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |