国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2392元 (2026-03-13) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (1196 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2392元 | 1.2542元 |
| 2026-03-12 | 1.2475元 | 1.2625元 |
| 2026-03-11 | 1.2412元 | 1.2562元 |
| 2026-03-10 | 1.2275元 | 1.2425元 |
| 2026-03-09 | 1.2324元 | 1.2474元 |
| 2026-03-06 | 1.2450元 | 1.2600元 |
| 2026-03-05 | 1.2325元 | 1.2475元 |
| 2026-03-04 | 1.2310元 | 1.2460元 |
| 2026-03-03 | 1.2534元 | 1.2684元 |
| 2026-03-02 | 1.2522元 | 1.2672元 |
| 2026-02-27 | 1.2509元 | 1.2659元 |
| 2026-02-26 | 1.2450元 | 1.2600元 |
| 2026-02-25 | 1.2560元 | 1.2710元 |
| 2026-02-24 | 1.2547元 | 1.2697元 |
| 2026-02-13 | 1.2224元 | 1.2374元 |
| 2026-02-12 | 1.2437元 | 1.2587元 |
| 2026-02-11 | 1.2399元 | 1.2549元 |
| 2026-02-10 | 1.2319元 | 1.2469元 |
| 2026-02-09 | 1.2228元 | 1.2378元 |
| 2026-02-06 | 1.2176元 | 1.2326元 |
| 2026-02-05 | 1.2186元 | 1.2336元 |
| 2026-02-04 | 1.2164元 | 1.2314元 |
| 2026-02-03 | 1.2000元 | 1.2150元 |
| 2026-02-02 | 1.1963元 | 1.2113元 |
| 2026-01-30 | 1.2217元 | 1.2367元 |
| 2026-01-29 | 1.2397元 | 1.2547元 |
| 2026-01-28 | 1.2275元 | 1.2425元 |
| 2026-01-27 | 1.2038元 | 1.2188元 |
| 2026-01-26 | 1.1961元 | 1.2111元 |
| 2026-01-23 | 1.1828元 | 1.1978元 |
| 2026-01-22 | 1.1912元 | 1.2062元 |
| 2026-01-21 | 1.1862元 | 1.2012元 |
| 2026-01-20 | 1.1892元 | 1.2042元 |
| 2026-01-19 | 1.1835元 | 1.1985元 |
| 2026-01-16 | 1.1874元 | 1.2024元 |
| 2026-01-15 | 1.1951元 | 1.2101元 |
| 2026-01-14 | 1.1967元 | 1.2117元 |
| 2026-01-13 | 1.2032元 | 1.2182元 |
| 2026-01-12 | 1.1947元 | 1.2097元 |
| 2026-01-09 | 1.1942元 | 1.2092元 |
| 2026-01-08 | 1.1926元 | 1.2076元 |
| 2026-01-07 | 1.1961元 | 1.2111元 |
| 2026-01-06 | 1.1989元 | 1.2139元 |
| 2026-01-05 | 1.1903元 | 1.2053元 |
| 2025-12-31 | 1.1849元 | 1.1999元 |
| 2025-12-30 | 1.1885元 | 1.2035元 |
| 2025-12-29 | 1.1882元 | 1.2032元 |
| 2025-12-26 | 1.1928元 | 1.2078元 |
| 2025-12-25 | 1.1935元 | 1.2085元 |
| 2025-12-24 | 1.1947元 | 1.2097元 |