国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2232元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (1890 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式(022151) |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2232元 | 1.2382元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.2440元 |
| 2026-05-11 | 1.2268元 | 1.2418元 |
| 2026-05-08 | 1.2229元 | 1.2379元 |
| 2026-05-07 | 1.2241元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.2245元 | 1.2395元 |
| 2026-04-30 | 1.2188元 | 1.2338元 |
| 2026-04-29 | 1.2340元 | 1.2490元 |
| 2026-04-28 | 1.2171元 | 1.2321元 |
| 2026-04-27 | 1.2146元 | 1.2296元 |
| 2026-04-24 | 1.2223元 | 1.2373元 |
| 2026-04-23 | 1.2192元 | 1.2342元 |
| 2026-04-22 | 1.2123元 | 1.2273元 |
| 2026-04-21 | 1.2206元 | 1.2356元 |
| 2026-04-20 | 1.2084元 | 1.2234元 |
| 2026-04-17 | 1.2057元 | 1.2207元 |
| 2026-04-16 | 1.2083元 | 1.2233元 |
| 2026-04-15 | 1.2063元 | 1.2213元 |
| 2026-04-14 | 1.2108元 | 1.2258元 |
| 2026-04-13 | 1.2060元 | 1.2210元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2058元 | 1.2208元 |
| 2026-04-08 | 1.2070元 | 1.2220元 |
| 2026-04-07 | 1.1943元 | 1.2093元 |
| 2026-04-03 | 1.1955元 | 1.2105元 |
| 2026-04-02 | 1.1949元 | 1.2099元 |
| 2026-04-01 | 1.1912元 | 1.2062元 |
| 2026-03-31 | 1.1862元 | 1.2012元 |
| 2026-03-30 | 1.2023元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.2100元 | 1.2250元 |
| 2026-03-26 | 1.2089元 | 1.2239元 |
| 2026-03-25 | 1.2207元 | 1.2357元 |
| 2026-03-24 | 1.2114元 | 1.2264元 |
| 2026-03-23 | 1.1957元 | 1.2107元 |
| 2026-03-20 | 1.2220元 | 1.2370元 |
| 2026-03-19 | 1.2273元 | 1.2423元 |
| 2026-03-18 | 1.2360元 | 1.2510元 |
| 2026-03-17 | 1.2339元 | 1.2489元 |
| 2026-03-16 | 1.2394元 | 1.2544元 |
| 2026-03-13 | 1.2392元 | 1.2542元 |
| 2026-03-12 | 1.2475元 | 1.2625元 |
| 2026-03-11 | 1.2412元 | 1.2562元 |
| 2026-03-10 | 1.2275元 | 1.2425元 |
| 2026-03-09 | 1.2324元 | 1.2474元 |
| 2026-03-06 | 1.2450元 | 1.2600元 |
| 2026-03-05 | 1.2325元 | 1.2475元 |
| 2026-03-04 | 1.2310元 | 1.2460元 |
| 2026-03-03 | 1.2534元 | 1.2684元 |
| 2026-03-02 | 1.2522元 | 1.2672元 |
| 2026-02-27 | 1.2509元 | 1.2659元 |