国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1619元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1645 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式(022151) |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1619元 | 1.1769元 |
| 2026-07-27 | 1.1548元 | 1.1698元 |
| 2026-07-24 | 1.1518元 | 1.1668元 |
| 2026-07-23 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2026-07-22 | 1.1419元 | 1.1569元 |
| 2026-07-21 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2026-07-20 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-07-17 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2026-07-16 | 1.1072元 | 1.1222元 |
| 2026-07-15 | 1.1067元 | 1.1217元 |
| 2026-07-14 | 1.1000元 | 1.1150元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.1019元 |
| 2026-07-10 | 1.0827元 | 1.0977元 |
| 2026-07-09 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2026-07-08 | 1.0918元 | 1.1068元 |
| 2026-07-07 | 1.0699元 | 1.0849元 |
| 2026-07-06 | 1.0789元 | 1.0939元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0569元 | 1.0719元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0663元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0671元 |
| 2026-06-29 | 1.0748元 | 1.0898元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0894元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.1047元 | 1.1197元 |
| 2026-06-23 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2026-06-22 | 1.1212元 | 1.1362元 |
| 2026-06-18 | 1.1228元 | 1.1378元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.1663元 |
| 2026-06-16 | 1.1618元 | 1.1768元 |
| 2026-06-15 | 1.1770元 | 1.1920元 |
| 2026-06-12 | 1.1736元 | 1.1886元 |
| 2026-06-11 | 1.1565元 | 1.1715元 |
| 2026-06-10 | 1.1610元 | 1.1760元 |
| 2026-06-09 | 1.1658元 | 1.1808元 |
| 2026-06-08 | 1.1714元 | 1.1864元 |
| 2026-06-05 | 1.1747元 | 1.1897元 |
| 2026-06-04 | 1.1770元 | 1.1920元 |
| 2026-06-03 | 1.1843元 | 1.1993元 |
| 2026-06-02 | 1.1895元 | 1.2045元 |
| 2026-06-01 | 1.1843元 | 1.1993元 |
| 2026-05-29 | 1.1711元 | 1.1861元 |
| 2026-05-28 | 1.1612元 | 1.1762元 |
| 2026-05-27 | 1.1763元 | 1.1913元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.2048元 |
| 2026-05-25 | 1.1910元 | 1.2060元 |
| 2026-05-22 | 1.1918元 | 1.2068元 |
| 2026-05-21 | 1.1899元 | 1.2049元 |
| 2026-05-20 | 1.2019元 | 1.2169元 |
| 2026-05-19 | 1.2070元 | 1.2220元 |