国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C (022152.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1888元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (988 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1888元 | 1.2038元 |
| 2026-10-14 | 1.2093元 | 1.2243元 |
| 2026-10-13 | 1.2090元 | 1.2240元 |
| 2026-10-12 | 1.1992元 | 1.2142元 |
| 2026-10-09 | 1.1931元 | 1.2081元 |
| 2026-10-08 | 1.1826元 | 1.1976元 |
| 2026-09-30 | 1.1821元 | 1.1971元 |
| 2026-09-29 | 1.1763元 | 1.1913元 |
| 2026-09-28 | 1.1805元 | 1.1955元 |
| 2026-09-24 | 1.1812元 | 1.1962元 |
| 2026-09-23 | 1.1747元 | 1.1897元 |
| 2026-09-22 | 1.1815元 | 1.1965元 |
| 2026-09-21 | 1.1913元 | 1.2063元 |
| 2026-09-18 | 1.1785元 | 1.1935元 |
| 2026-09-17 | 1.1858元 | 1.2008元 |
| 2026-09-16 | 1.1871元 | 1.2021元 |
| 2026-09-15 | 1.1851元 | 1.2001元 |
| 2026-09-14 | 1.1969元 | 1.2119元 |
| 2026-09-11 | 1.1967元 | 1.2117元 |
| 2026-09-10 | 1.2033元 | 1.2183元 |
| 2026-09-09 | 1.2068元 | 1.2218元 |
| 2026-09-08 | 1.2002元 | 1.2152元 |
| 2026-09-07 | 1.1897元 | 1.2047元 |
| 2026-09-04 | 1.2000元 | 1.2150元 |
| 2026-09-03 | 1.1902元 | 1.2052元 |
| 2026-09-02 | 1.1913元 | 1.2063元 |
| 2026-09-01 | 1.1963元 | 1.2113元 |
| 2026-08-31 | 1.1934元 | 1.2084元 |
| 2026-08-28 | 1.1840元 | 1.1990元 |
| 2026-08-27 | 1.1828元 | 1.1978元 |
| 2026-08-26 | 1.1826元 | 1.1976元 |
| 2026-08-25 | 1.1779元 | 1.1929元 |
| 2026-08-24 | 1.1822元 | 1.1972元 |
| 2026-08-21 | 1.1808元 | 1.1958元 |
| 2026-08-20 | 1.1631元 | 1.1781元 |
| 2026-08-19 | 1.1571元 | 1.1721元 |
| 2026-08-18 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1618元 |
| 2026-08-14 | 1.1323元 | 1.1473元 |
| 2026-08-13 | 1.1323元 | 1.1473元 |
| 2026-08-12 | 1.1359元 | 1.1509元 |
| 2026-08-11 | 1.1434元 | 1.1584元 |
| 2026-08-10 | 1.1499元 | 1.1649元 |
| 2026-08-07 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-08-06 | 1.1442元 | 1.1592元 |
| 2026-08-05 | 1.1512元 | 1.1662元 |
| 2026-08-04 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2026-08-03 | 1.1707元 | 1.1857元 |
| 2026-07-31 | 1.1769元 | 1.1919元 |
| 2026-07-30 | 1.1884元 | 1.2034元 |