银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0409元 (2026-03-27) 基金经理张亦驰谭普景管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3943 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息 |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |