银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4566 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息(563180) |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.42万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.59万元 | 0.50% | 7,186.00元 | 0.10% |