银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0707元 (2026-03-05) 基金经理张亦驰谭普景管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3588 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,192.22万 | 89.86% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.56万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 50.56万 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 650.89万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 109.94万 | 1.37% |
加载中......