银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4727 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息(563180) |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,555.43万 | 92.34% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 432.82万 | 7.19% |
| 3 | 其他资产 | 28.11万 | 0.47% |
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