银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4116 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息(563180) |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 3,006.49万 | 3,240.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,695.53万 | 3,567.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,255.74万 | 4,144.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 6,375.91万 | 6,450.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.21亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.53亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-03 | -- | -- | 1.79亿元 | -- |