银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4116 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息(563180) |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-07 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-06 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-02 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-26 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-25 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |