银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4548 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息(563180) |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |