银华中证高股息策略ETF发起式联接A (022144.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0717元 (2026-03-06) 基金经理张亦驰谭普景管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3564 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证高股息策略ETF发起式联接C目标基金: 高股息 |
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银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |