富国长江经济带纯债债券E (022136.jj ) 申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1202元 (2026-09-11) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5256 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 40.94亿 | 36.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 26.80亿 | 24.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 18.73亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 14.98亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 22.88亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8.26亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.12亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 994.80 | 934.00元 | -- |