富国长江经济带纯债债券E (022136.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-02-13) 基金经理张洋管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5712 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.64亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 37.64亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 796.27万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 3.59万 | 0.0010% |
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