富国长江经济带纯债债券E (022136.jj ) 申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1202元 (2026-09-11) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5256 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |