富国长江经济带纯债债券E (022136.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1094元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5486 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |