富国长江经济带纯债债券E (022136.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5258 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券(009289) 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |