富国长江经济带纯债债券E (022136.jj ) 申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1202元 (2026-09-11) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5256 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,047.27万元 | 0.35% | 132.94万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,047.27万元 | 0.35% | 132.94万元 | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2025-12-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-12-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 786.66万元 | 0.40% | 98.33万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 786.66万元 | 0.40% | 98.33万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,825.27万元 | 0.40% | 228.16万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,825.27万元 | 0.40% | 228.16万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |