富国长江经济带纯债债券E (022136.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0971元 (2025-12-22) 基金经理张洋管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5743 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券C |
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富国长江经济带纯债债券E(022136) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |