鑫元致远量化选股混合C (022116.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1810元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1931 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合(022115) |
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鑫元致远量化选股混合C(022116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-16 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-31 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-18 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-13 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |