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净值&收盘价
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概况
公告
鑫元致远量化选股混合C
(022116.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
肖涵
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-17
总资产规模
4,151.67万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0266
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.99%
(6602 / 9328)
相关基金:
主从基金:
鑫元致远量化选股混合(022115)
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鑫元致远量化选股混合C(022116) - 历史资产组合