鑫元致远量化选股混合C(022116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.79万元 | 1.20% | 6.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.79万元 | 1.20% | 6.13万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.38万元 | 1.20% | 18.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.38万元 | 1.20% | 18.90万元 | 0.20% |
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.31万元 | 1.20% | 12.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.31万元 | 1.20% | 12.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |