鑫元致远量化选股混合C (022116.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2059元 (2026-02-13) 基金经理肖涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (878 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合A |
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鑫元致远量化选股混合C(022116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-11 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-02-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-04 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-19 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |