鑫元致远量化选股混合C (022116.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6602 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元致远量化选股混合(022115) |
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鑫元致远量化选股混合C(022116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-19 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |