鑫元致远量化选股混合C(022116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-10-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-10-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-10-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-10-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-10-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-10-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-28 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-02 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |