鑫元致远量化选股混合C(022116) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 3,012.79万 | 3,100.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,151.67万 | 3,629.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,227.66万 | 3,658.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,743.25万 | 2,474.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,677.02万 | 3,530.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,780.04万 | 7,770.72万元 | -- |