鑫元致远量化选股混合C (022116.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模2,743.25万元 (2025-09-30) 基金净值1.1631元 (2026-01-16) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (1183 / 8980)
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鑫元致远量化选股混合C(022116) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鑫元致远量化选股混合C.(022116) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元致远量化选股混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.11元	2,743.25万	2,474.96万元	--
2025-06-30	1.04元	3,677.02万	3,530.50万元	--
2025-03-31	1.00元	7,780.04万	7,770.72万元	--