平安双盈添益债券E (022099.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2024-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6870 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双盈添益债券(016447) 、平安双盈添益债券C |
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平安双盈添益债券E(022099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |