平安双盈添益债券E (022099.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2024-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6860 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双盈添益债券(016447) 、平安双盈添益债券C |
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平安双盈添益债券E(022099) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 581.94万 | 534.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 917.25万 | 843.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,863.18万 | 1,715.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,942.22万 | 2,681.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,362.73万 | 3,087.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 461.01万 | 423.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 549.22万 | 507.69万元 | -- |