平安双盈添益债券E (022099.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2024-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0958元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6860 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双盈添益债券(016447) 、平安双盈添益债券C |
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平安双盈添益债券E(022099) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | -0.02% | -0.12% | 0.52% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | 0.12% | 0.20% | -0.21% | 0.16% | 0.23% | 0.33% | -0.63% | -0.20% | -0.16% | 0.21% | -0.24% | 0.18% | -0.009% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.19% | -0.53% | 0.49% | 0.62% | 0.83% |