平安双盈添益债券E(022099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.85万元 | 0.80% | 9.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.85万元 | 0.80% | 9.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 323.10万元 | 0.80% | 80.78万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 323.10万元 | 0.80% | 80.78万元 | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 237.98万元 | 0.80% | 59.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 237.98万元 | 0.80% | 59.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 631.93万元 | 0.80% | 157.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 631.93万元 | 0.80% | 157.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |