长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-03-03) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3090 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接A目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0680元 | 1.0950元 |
| 2026-03-02 | 1.0668元 | 1.0938元 |
| 2026-02-27 | 1.0588元 | 1.0858元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.0808元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.0821元 |
| 2026-02-24 | 1.0548元 | 1.0818元 |
| 2026-02-13 | 1.0452元 | 1.0722元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.0826元 |
| 2026-02-11 | 1.0614元 | 1.0884元 |
| 2026-02-10 | 1.0604元 | 1.0874元 |
| 2026-02-09 | 1.0598元 | 1.0868元 |
| 2026-02-06 | 1.0544元 | 1.0814元 |
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.0839元 |
| 2026-02-04 | 1.0542元 | 1.0812元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.0666元 |
| 2026-02-02 | 1.0397元 | 1.0637元 |
| 2026-01-30 | 1.0542元 | 1.0782元 |
| 2026-01-29 | 1.0613元 | 1.0853元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 1.0685元 |
| 2026-01-27 | 1.0389元 | 1.0629元 |
| 2026-01-26 | 1.0454元 | 1.0694元 |
| 2026-01-23 | 1.0408元 | 1.0648元 |
| 2026-01-22 | 1.0405元 | 1.0645元 |
| 2026-01-21 | 1.0371元 | 1.0611元 |
| 2026-01-20 | 1.0432元 | 1.0672元 |
| 2026-01-19 | 1.0309元 | 1.0549元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.0505元 |
| 2026-01-15 | 1.0346元 | 1.0586元 |
| 2026-01-14 | 1.0362元 | 1.0602元 |
| 2026-01-13 | 1.0436元 | 1.0676元 |
| 2026-01-12 | 1.0448元 | 1.0688元 |
| 2026-01-09 | 1.0420元 | 1.0660元 |
| 2026-01-08 | 1.0390元 | 1.0630元 |
| 2026-01-07 | 1.0431元 | 1.0671元 |
| 2026-01-06 | 1.0465元 | 1.0705元 |
| 2026-01-05 | 1.0406元 | 1.0646元 |
| 2025-12-31 | 1.0389元 | 1.0629元 |
| 2025-12-30 | 1.0402元 | 1.0642元 |
| 2025-12-29 | 1.0439元 | 1.0679元 |
| 2025-12-26 | 1.0503元 | 1.0743元 |
| 2025-12-25 | 1.0493元 | 1.0733元 |
| 2025-12-24 | 1.0486元 | 1.0696元 |
| 2025-12-23 | 1.0467元 | 1.0677元 |
| 2025-12-22 | 1.0470元 | 1.0680元 |
| 2025-12-19 | 1.0515元 | 1.0725元 |
| 2025-12-18 | 1.0518元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0460元 | 1.0670元 |
| 2025-12-16 | 1.0449元 | 1.0659元 |
| 2025-12-15 | 1.0499元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0486元 | 1.0696元 |