长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0362元 (2026-01-14) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3847 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接A目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.003 元 | 6,493.68万 | 19.48万元 | 0.29% | 2.28% |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.003 元 | 6,493.68万 | 19.48万元 | 0.28% | |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.003 元 | 6,493.68万 | 19.48万元 | 0.28% | |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.003 元 | 1.23亿 | 36.94万元 | 0.29% | |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.003 元 | 1.23亿 | 36.94万元 | 0.28% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.003 元 | 1.23亿 | 36.94万元 | 0.28% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.003 元 | 1.11亿 | 33.20万元 | 0.29% | |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.003 元 | 1.11亿 | 33.20万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |