长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (3916 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接A目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 4,248.53万 | 4,537.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,507.29万 | 6,195.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,204.16万 | 7,896.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6,724.85万 | 6,493.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.26亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |