长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (3065 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接A目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2026-10-15 | 1.0263元 | 1.0683元 |
| 2026-10-14 | 1.0353元 | 1.0773元 |
| 2026-10-13 | 1.0256元 | 1.0676元 |
| 2026-10-12 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2026-10-09 | 1.0193元 | 1.0613元 |
| 2026-10-08 | 1.0149元 | 1.0569元 |
| 2026-09-30 | 1.0084元 | 1.0504元 |
| 2026-09-29 | 0.9974元 | 1.0394元 |
| 2026-09-28 | 0.9944元 | 1.0364元 |
| 2026-09-24 | 0.9937元 | 1.0357元 |
| 2026-09-23 | 0.9962元 | 1.0382元 |
| 2026-09-22 | 0.9989元 | 1.0409元 |
| 2026-09-21 | 0.9989元 | 1.0409元 |
| 2026-09-18 | 0.9959元 | 1.0379元 |
| 2026-09-17 | 0.9975元 | 1.0395元 |
| 2026-09-16 | 0.9992元 | 1.0412元 |
| 2026-09-15 | 1.0046元 | 1.0466元 |
| 2026-09-14 | 1.0126元 | 1.0546元 |
| 2026-09-11 | 1.0057元 | 1.0477元 |
| 2026-09-10 | 1.0157元 | 1.0577元 |
| 2026-09-09 | 1.0161元 | 1.0581元 |
| 2026-09-08 | 1.0185元 | 1.0605元 |
| 2026-09-07 | 1.0136元 | 1.0556元 |
| 2026-09-04 | 1.0208元 | 1.0628元 |
| 2026-09-03 | 1.0159元 | 1.0579元 |
| 2026-09-02 | 1.0151元 | 1.0571元 |
| 2026-09-01 | 1.0234元 | 1.0654元 |
| 2026-08-31 | 1.0128元 | 1.0548元 |
| 2026-08-28 | 1.0116元 | 1.0536元 |
| 2026-08-27 | 1.0101元 | 1.0521元 |
| 2026-08-26 | 1.0159元 | 1.0579元 |
| 2026-08-25 | 1.0113元 | 1.0533元 |
| 2026-08-24 | 1.0082元 | 1.0502元 |
| 2026-08-21 | 1.0011元 | 1.0431元 |
| 2026-08-20 | 1.0131元 | 1.0551元 |
| 2026-08-19 | 1.0079元 | 1.0499元 |
| 2026-08-18 | 1.0039元 | 1.0459元 |
| 2026-08-17 | 1.0033元 | 1.0453元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0475元 |
| 2026-08-13 | 1.0105元 | 1.0525元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.0541元 |
| 2026-08-11 | 1.0132元 | 1.0552元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.0576元 |
| 2026-08-07 | 1.0089元 | 1.0509元 |
| 2026-08-06 | 1.0142元 | 1.0562元 |
| 2026-08-05 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2026-08-04 | 1.0282元 | 1.0702元 |
| 2026-08-03 | 1.0470元 | 1.0890元 |
| 2026-07-31 | 1.0441元 | 1.0861元 |