长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9645元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4699 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接(022097)目标基金: 长城中证红利低波100ETF(159228) |
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长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9645元 | 1.0035元 |
| 2026-07-02 | 0.9593元 | 0.9983元 |
| 2026-07-01 | 0.9490元 | 0.9880元 |
| 2026-06-30 | 0.9363元 | 0.9753元 |
| 2026-06-29 | 0.9525元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9394元 | 0.9784元 |
| 2026-06-25 | 0.9509元 | 0.9899元 |
| 2026-06-24 | 0.9586元 | 0.9976元 |
| 2026-06-23 | 0.9767元 | 1.0157元 |
| 2026-06-22 | 0.9757元 | 1.0147元 |
| 2026-06-18 | 0.9762元 | 1.0122元 |
| 2026-06-17 | 0.9940元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 0.9998元 | 1.0358元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0498元 |
| 2026-06-12 | 1.0195元 | 1.0555元 |
| 2026-06-11 | 1.0108元 | 1.0468元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-06-09 | 1.0113元 | 1.0473元 |
| 2026-06-08 | 1.0129元 | 1.0489元 |
| 2026-06-05 | 1.0202元 | 1.0562元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0538元 |
| 2026-06-03 | 1.0285元 | 1.0645元 |
| 2026-06-02 | 1.0362元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0408元 | 1.0768元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.0611元 |
| 2026-05-28 | 1.0069元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0137元 | 1.0497元 |
| 2026-05-26 | 1.0162元 | 1.0522元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.0488元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.0523元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.0591元 |
| 2026-05-19 | 1.0327元 | 1.0657元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0570元 |
| 2026-05-15 | 1.0296元 | 1.0626元 |
| 2026-05-14 | 1.0348元 | 1.0678元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0408元 | 1.0738元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.0754元 |
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0712元 |
| 2026-05-07 | 1.0374元 | 1.0704元 |
| 2026-05-06 | 1.0406元 | 1.0736元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.0745元 |
| 2026-04-29 | 1.0460元 | 1.0790元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0358元 | 1.0688元 |
| 2026-04-24 | 1.0418元 | 1.0748元 |
| 2026-04-23 | 1.0456元 | 1.0786元 |
| 2026-04-22 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2026-04-21 | 1.0442元 | 1.0742元 |