长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4128 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接(022097)目标基金: 长城中证红利低波100ETF(159228) |
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长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0712元 |
| 2026-05-07 | 1.0374元 | 1.0704元 |
| 2026-05-06 | 1.0406元 | 1.0736元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.0745元 |
| 2026-04-29 | 1.0460元 | 1.0790元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0358元 | 1.0688元 |
| 2026-04-24 | 1.0418元 | 1.0748元 |
| 2026-04-23 | 1.0456元 | 1.0786元 |
| 2026-04-22 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2026-04-21 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2026-04-20 | 1.0372元 | 1.0672元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2026-04-14 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2026-04-13 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.0666元 |
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.0752元 |
| 2026-04-07 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-04-02 | 1.0538元 | 1.0838元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-03-30 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-03-26 | 1.0519元 | 1.0819元 |
| 2026-03-25 | 1.0521元 | 1.0821元 |
| 2026-03-24 | 1.0432元 | 1.0732元 |
| 2026-03-23 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-03-19 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-03-18 | 1.0681元 | 1.0951元 |
| 2026-03-17 | 1.0722元 | 1.0992元 |
| 2026-03-16 | 1.0722元 | 1.0992元 |
| 2026-03-13 | 1.0747元 | 1.1017元 |
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.1034元 |
| 2026-03-11 | 1.0713元 | 1.0983元 |
| 2026-03-10 | 1.0611元 | 1.0881元 |
| 2026-03-09 | 1.0614元 | 1.0884元 |
| 2026-03-06 | 1.0618元 | 1.0888元 |
| 2026-03-05 | 1.0545元 | 1.0815元 |
| 2026-03-04 | 1.0543元 | 1.0813元 |
| 2026-03-03 | 1.0680元 | 1.0950元 |
| 2026-03-02 | 1.0668元 | 1.0938元 |
| 2026-02-27 | 1.0588元 | 1.0858元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.0808元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.0821元 |
| 2026-02-24 | 1.0548元 | 1.0818元 |