长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4085 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接(022097)目标基金: 长城中证红利低波100ETF(159228) |
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长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0128元 | 1.0548元 |
| 2026-08-28 | 1.0116元 | 1.0536元 |
| 2026-08-27 | 1.0101元 | 1.0521元 |
| 2026-08-26 | 1.0159元 | 1.0579元 |
| 2026-08-25 | 1.0113元 | 1.0533元 |
| 2026-08-24 | 1.0082元 | 1.0502元 |
| 2026-08-21 | 1.0011元 | 1.0431元 |
| 2026-08-20 | 1.0131元 | 1.0551元 |
| 2026-08-19 | 1.0079元 | 1.0499元 |
| 2026-08-18 | 1.0039元 | 1.0459元 |
| 2026-08-17 | 1.0033元 | 1.0453元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0475元 |
| 2026-08-13 | 1.0105元 | 1.0525元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.0541元 |
| 2026-08-11 | 1.0132元 | 1.0552元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.0576元 |
| 2026-08-07 | 1.0089元 | 1.0509元 |
| 2026-08-06 | 1.0142元 | 1.0562元 |
| 2026-08-05 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2026-08-04 | 1.0282元 | 1.0702元 |
| 2026-08-03 | 1.0470元 | 1.0890元 |
| 2026-07-31 | 1.0441元 | 1.0861元 |
| 2026-07-30 | 1.0493元 | 1.0913元 |
| 2026-07-29 | 1.0339元 | 1.0759元 |
| 2026-07-28 | 1.0202元 | 1.0622元 |
| 2026-07-27 | 1.0139元 | 1.0559元 |
| 2026-07-24 | 1.0078元 | 1.0468元 |
| 2026-07-23 | 1.0179元 | 1.0569元 |
| 2026-07-22 | 1.0146元 | 1.0536元 |
| 2026-07-21 | 1.0122元 | 1.0512元 |
| 2026-07-20 | 1.0213元 | 1.0603元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 1.0389元 |
| 2026-07-16 | 1.0022元 | 1.0412元 |
| 2026-07-15 | 1.0015元 | 1.0405元 |
| 2026-07-14 | 0.9871元 | 1.0261元 |
| 2026-07-13 | 0.9786元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 0.9698元 | 1.0088元 |
| 2026-07-09 | 0.9656元 | 1.0046元 |
| 2026-07-08 | 0.9748元 | 1.0138元 |
| 2026-07-07 | 0.9665元 | 1.0055元 |
| 2026-07-06 | 0.9780元 | 1.0170元 |
| 2026-07-03 | 0.9645元 | 1.0035元 |
| 2026-07-02 | 0.9593元 | 0.9983元 |
| 2026-07-01 | 0.9490元 | 0.9880元 |
| 2026-06-30 | 0.9363元 | 0.9753元 |
| 2026-06-29 | 0.9525元 | 0.9915元 |
| 2026-06-26 | 0.9394元 | 0.9784元 |
| 2026-06-25 | 0.9509元 | 0.9899元 |
| 2026-06-24 | 0.9586元 | 0.9976元 |
| 2026-06-23 | 0.9767元 | 1.0157元 |