长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2026-01-15) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3886 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接A目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.90万 | 0.18% |
| (其中) 股票 | 22.90万 | 0.18% | |
| 2 | 基金投资 | 1.18亿 | 93.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 475.17万 | 3.77% |
| (其中) 债券 | 475.17万 | 3.77% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 308.97万 | 2.45% |
| 5 | 其他资产 | 7.33万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.75万 | 0.13% |
| 金融业 | 2.57万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05万 | 0.008% |
| 采矿业 | 6,952.00 | 0.006% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,269.00 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 5,398.00 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,556.00 | 0.004% |
| 房地产业 | 3,228.00 | 0.003% |
| 建筑业 | 2,556.00 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 851.00 | 0.0007% |
| 租赁和商务服务业 | 618.00 | 0.0005% |
加载中......