长城中证红利低波100ETF联接C (022098.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (3916 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接A目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接C(022098) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,100.13万 | 88.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 948.21万 | 9.24% |
| 4 | 其他资产 | 134.66万 | 1.31% |
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