富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6670元 (2026-02-13) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率28.70% (852 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-02-12 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-11 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-10 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-02-09 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-02-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-02-05 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-04 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-03 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-02 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-01-30 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-01-29 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-01-28 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-01-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-01-23 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-01-22 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-20 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-01-19 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-16 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-15 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-14 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-01-13 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-01-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-09 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-08 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-07 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-01-06 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-01-05 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-31 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-30 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-29 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-26 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-12-25 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-12-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-23 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-22 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-12-19 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-18 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-17 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-16 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-15 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-12 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-11 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-12-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-09 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-08 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-12-05 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-12-04 | 1.4792元 | 1.4792元 |