富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5838元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1058 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,759.38万 | 93.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 211.42万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 211.42万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 50.54万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 9.50万 | 0.24% |
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