富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6670元 (2026-02-13) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率28.70% (852 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,649.47万 | 94.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 133.40万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 133.40万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.50万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 4.24万 | 0.15% |
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