富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5923元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (1063 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,798.00元 | 0.15% | 599.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,798.00元 | 0.15% | 599.00元 | 0.05% |
| 2025-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 926.00元 | 0.15% | 308.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 926.00元 | 0.15% | 308.00元 | 0.05% |
| 2025-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,671.00元 | 0.15% | 557.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,671.00元 | 0.15% | 557.00元 | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |