富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5580元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 1,755.30万 | 1,110.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 947.80万 | 566.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1,146.12万 | 745.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2.13万 | 1.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3,062.35 | 2,314.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 116.28万 | 90.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 98.41万 | 74.62万元 | -- |