富国中证国企一带一路ETF联接E
(022096.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模1,146.12万元 (2025-12-31) 基金净值1.6670元 (2026-02-13) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率28.70% (852 / 5672)
相关基金: 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

富国中证国企一带一路ETF联接E.(022096) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
富国中证国企一带一路ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.54元1,146.12万745.20万元--
2025-09-301.45元2.13万1.47万元--
2025-06-301.32元3,062.352,314.00元--
2025-03-311.29元116.28万90.04万元--
2024-12-311.32元98.41万74.62万元--
2024-09-301.36元1,205.76886.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。