富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5580元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-10-08 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-09-30 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-09-29 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-09-28 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-09-24 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-09-23 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-09-22 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-09-21 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-09-18 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-09-17 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-09-16 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-09-15 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-09-14 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-09-11 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-09-10 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-09-09 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-09-08 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-09-07 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-09-04 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-09-03 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-09-02 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-09-01 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-08-31 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-08-28 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-08-27 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-24 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-21 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-19 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-08-18 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-08-17 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-08-14 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-08-12 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-11 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-10 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-06 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-04 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-03 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-31 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-30 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-29 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-27 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |