富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6687元 (2026-04-03) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.95% (603 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-02 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-01 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-31 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-03-30 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-27 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-26 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-25 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-23 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-20 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-03-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-03-18 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-17 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-16 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-03-13 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-12 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-11 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-10 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-03-09 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-03-06 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-03-05 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-04 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-03-03 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-03-02 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-02-27 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-02-26 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-02-25 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-24 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-02-13 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-02-12 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-11 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-02-10 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-02-09 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-02-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-02-05 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-04 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-02-03 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-02-02 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-01-30 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-01-29 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-01-28 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-01-27 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-01-23 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-01-22 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-20 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-01-19 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-16 | 1.6170元 | 1.6170元 |