富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6495元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.87% (1313 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接(007786) 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF(515150) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-21 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-20 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-19 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-18 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-15 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-14 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-13 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-12 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-11 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-08 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-07 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-06 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-30 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-29 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-28 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-27 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-04-24 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-04-23 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-22 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-21 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-20 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-17 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-16 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-04-15 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-14 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-04-13 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-10 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-09 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-08 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-04-07 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-03 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-02 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-01 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-31 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-03-30 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-27 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-26 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-25 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-24 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-23 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-20 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-03-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-03-18 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-17 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-16 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-03-13 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-03-12 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-03-11 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-10 | 1.8101元 | 1.8101元 |