富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5241元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1756 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接(007786) 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF(515150) |
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富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-08 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-03 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-02 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-01 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-30 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-26 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-25 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-24 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-23 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-22 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-18 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-17 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-16 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-15 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-10 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-09 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-08 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-05 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-04 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-03 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-02 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-06-01 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-29 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-28 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-27 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-26 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-25 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-22 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-05-21 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-20 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-19 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-05-18 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-05-15 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-14 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-13 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-12 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-11 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-08 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-07 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-06 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-30 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-29 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-28 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-27 | 1.6975元 | 1.6975元 |