富国中证国企一带一路ETF联接E (022096.jj ) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5838元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1058 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接A 、富国中证国企一带一路ETF联接C目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证国企一带一路ETF联接E(022096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-24 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-21 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-19 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-08-18 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-08-17 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-08-14 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-08-12 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-11 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-10 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-06 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-04 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-03 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-31 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-30 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-29 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-27 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-23 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-22 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-21 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-17 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-16 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-15 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-07-14 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-13 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-07-10 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-09 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-08 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-03 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-02 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-01 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-30 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-26 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-25 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-24 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-23 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-22 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-18 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-17 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-16 | 1.6195元 | 1.6195元 |