大成景轩中高等级债券F (022089.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1287元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5774 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券A 、大成景轩中高等级债券C |
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大成景轩中高等级债券F(022089) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 99.29% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 99.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.82万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 109.83万 | 0.43% |
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