大成景轩中高等级债券F (022089.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5458 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券(009495) 、大成景轩中高等级债券C |
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大成景轩中高等级债券F(022089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-01 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-19 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |