大成景轩中高等级债券F (022089.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5201 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券(009495) 、大成景轩中高等级债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景轩中高等级债券F(022089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.1354元 | 1.1354元 |