大成景轩中高等级债券F (022089.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1372元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5599 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券(009495) 、大成景轩中高等级债券C |
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大成景轩中高等级债券F(022089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 20.70万 | 18.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 20.47万 | 18.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 51.71万 | 46.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 86.20万 | 76.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 100.17万 | 90.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 328.83万 | 294.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,108.40万 | 3,766.75万元 | -- |