永赢安泰中短债D (022088.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷俞灏基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0920元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6391 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泰中短债(016674) 、永赢安泰中短债C |
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永赢安泰中短债D(022088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |