永赢安泰中短债D (022088.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷俞灏基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6349 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泰中短债(016674) 、永赢安泰中短债C |
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永赢安泰中短债D(022088) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | 0.18% | 0.16% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | 0.03% | 0.03% | 0.22% | 0.19% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.09% | 0.08% | 0.15% | 0.08% | 0.14% | 1.39% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.19% | 0.24% | 0.29% | 0.76% |