永赢安泰中短债D(022088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 426.54万元 | 0.20% | 106.64万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 666.48万元 | 0.20% | 166.62万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 348.18万元 | 0.20% | 87.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |