永赢安泰中短债D (022088.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷俞灏基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6349 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安泰中短债(016674) 、永赢安泰中短债C |
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永赢安泰中短债D(022088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |