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公告
永赢安泰中短债D
(022088.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-30
总资产规模
5,911.92万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0863
元
(
2026-03-03
)
基金经理
卢绮婷
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.63%
(6166 / 7193)
相关基金:
主从基金:
永赢安泰中短债A
、
永赢安泰中短债C
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永赢安泰中短债D(022088) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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永赢安泰中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
5,911.92万
5,457.83万
元
--
2025-09-30
1.08
元
7,348.21万
6,808.94万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1.38亿
1.28亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2,587.31万
2,415.12万
元
--
2024-12-31
1.07
元
6,027.40万
5,642.05万
元
--
2024-09-30
1.06
元
14.99万
14.13万
元
--