富国上证指数ETF联接E (022087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9807元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.91% (1285 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接(100053) 、富国上证指数ETF联接C目标基金: 上证综指ETF(510210) |
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.92元 | 2,656.08万 | 1,385.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 2,061.32万 | 1,063.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 98.74万 | 52.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 56.12万 | 33.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 122.66万 | 75.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 121.79万 | 75.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 186.73万 | 115.41万元 | -- |