富国上证指数ETF联接E (022087.jj ) 申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9465元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (1061 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接C目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346.33万 | 0.23% |
| (其中) 股票 | 346.33万 | 0.23% | |
| 2 | 基金投资 | 13.65亿 | 90.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,897.30万 | 1.26% |
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