富国上证指数ETF联接E (022087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9801元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (1327 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接(100053) 、富国上证指数ETF联接C目标基金: 上证综指ETF(510210) |
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-07-02 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-01 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-06-30 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-06-29 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-06-26 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-25 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-06-24 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-06-23 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-22 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-06-18 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-06-17 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-16 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-06-15 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-06-12 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-11 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-10 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-06-09 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-08 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-05 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-06-04 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-06-03 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-02 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-06-01 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-05-29 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-05-28 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-27 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-05-26 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-25 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-05-22 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-05-20 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-19 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-05-18 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-05-15 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-05-14 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-13 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-05-12 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-11 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-08 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-07 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-05-06 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-30 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-29 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-04-28 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-04-27 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-04-24 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-23 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-04-22 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-04-21 | 2.0031元 | 2.0031元 |