富国上证指数ETF联接E (022087.jj ) 申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9120元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (774 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接C目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-10-08 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-09-30 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-09-29 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-09-28 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-09-24 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-09-23 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-09-22 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-09-21 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-09-18 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-09-17 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-09-16 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-09-15 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-09-14 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-09-11 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-09-10 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-09-09 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-09-08 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-09-07 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-09-04 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-09-03 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-09-02 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-09-01 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-08-31 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-28 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-08-27 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-08-26 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-08-25 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-08-24 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-08-21 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-08-20 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-08-19 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-18 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-08-17 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-08-14 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-08-13 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-08-12 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-08-11 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-08-10 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-08-07 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-08-06 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-08-05 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-08-04 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-08-03 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-07-31 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-29 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-07-28 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-07-27 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-07-24 | 1.8883元 | 1.8883元 |