富国上证指数ETF联接E (022087.jj ) 申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9432元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率18.33% (1028 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接C目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-08-19 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-18 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-08-17 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-08-14 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-08-13 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-08-12 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-08-11 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-08-10 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-08-07 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-08-06 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-08-05 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-08-04 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-08-03 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-07-31 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-29 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-07-28 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-07-27 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-07-24 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-07-23 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-07-22 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-07-21 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-07-20 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-17 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-16 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-15 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-07-14 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-07-13 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-07-10 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-07-09 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-07-08 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-07 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-07-06 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-07-03 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-07-02 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-01 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-06-30 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-06-29 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-06-26 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-25 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-06-24 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-06-23 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-22 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-06-18 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-06-17 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-16 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-06-15 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-06-12 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-11 | 1.9530元 | 1.9530元 |