富国上证指数ETF联接E (022087.jj ) 申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9120元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (774 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接A/B 、富国上证指数ETF联接C目标基金: 上证综指ETF |
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.31万元 | 0.50% | 3.06万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.31万元 | 0.50% | 3.06万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.79万元 | 0.50% | 1.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.79万元 | 0.50% | 1.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.22万元 | 0.50% | 6.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.22万元 | 0.50% | 6.24万元 | 0.10% |