富国上证指数ETF联接E (022087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0382元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.95% (1162 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证指数ETF联接(100053) 、富国上证指数ETF联接C目标基金: 上证综指ETF(510210) |
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富国上证指数ETF联接E(022087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-13 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-05-12 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-05-11 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-08 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-07 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-05-06 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-30 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-04-29 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-04-28 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-04-27 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-04-24 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-23 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-04-22 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-04-21 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-04-20 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-04-17 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-04-16 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-04-15 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-14 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-04-13 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-04-10 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-04-09 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-08 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-07 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-04-03 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-04-02 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-04-01 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-03-31 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-03-30 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-03-27 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-26 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-25 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-03-24 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-03-23 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-03-20 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-03-19 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-18 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-03-17 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-03-16 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-03-13 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-03-12 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-03-11 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-03-10 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-03-09 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-03-06 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-03-05 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-03-04 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-03-03 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-03-02 | 2.0553元 | 2.0553元 |