富国中证科技50策略ETF联接E (022085.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4930元 (2026-01-23) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率56.41% (275 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接A目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接E(022085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-22 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-21 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-19 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-16 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-15 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-14 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-13 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-12 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-09 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-08 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-07 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-06 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-01-05 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-31 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-30 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-12-29 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-26 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2025-12-24 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-23 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-22 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-19 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-18 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-16 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-12 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-12-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-10 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-09 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-12-08 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-05 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-04 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-03 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-02 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-01 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-11-26 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-25 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-11-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-11-19 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-11-18 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-17 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-11-14 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-13 | 1.3825元 | 1.3825元 |