富国中证科技50策略ETF联接E (022085.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4105元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.76% (191 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接A 、富国中证科技50策略ETF联接C目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接E(022085) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 224.53万 | 141.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 248.79万 | 192.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 292.52万 | 213.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 296.73万 | 200.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 154.46万 | 144.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 173.51万 | 163.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 226.49万 | 221.87万元 | -- |