富国中证科技50策略ETF联接E (022085.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4188元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率41.14% (467 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接C 、富国中证科技50策略ETF联接(008749)目标基金: 富国中证科技50策略ETF(515750) |
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富国中证科技50策略ETF联接E(022085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-27 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-24 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-23 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-22 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-21 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-20 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-17 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-16 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-14 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-13 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-09 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-08 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-07 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-02 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-01 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-31 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-30 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-23 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-20 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-19 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-18 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-16 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-11 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-10 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-09 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-06 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-05 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-04 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-02 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-02-27 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-26 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-25 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-24 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-02-13 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-12 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-02-11 | 1.4064元 | 1.4064元 |